廣東四通集團股份有限公司                    2021 年度    非公開發(fā)行股票募集資金年度存放與使用情況                    鑒證報告 索引                                                頁碼 鑒證報告 關于非公開發(fā)行股票募集資金 2021 年度存放與使用情      1-6 況的專項報告            信永中和會計師事務所 北 京 市 東 城 區(qū) 朝 陽 門 北 大 街  聯(lián)系電話:  +86(010)6554 2288                                                8號 富 華 大 廈 A座 9層            telephone:  +86(010)6554 2288                                                          9/F, Block A, Fu Hua Mansion,              ShineWing                No.8, Chaoyangmen Beidajie,    傳真:                                                          Dongcheng District, Beijing,                +86(010)6554 7190                    certified public accountants 100027, P.R.China                facsimile:  +86(010)6554 7190              募集資金年度存放與使用情況鑒證報告                                                            XYZH/2022GZAA30033 廣東四通集團股份有限公司全體股東：    我們對后附的廣東四通集團股份有限公司(以下簡稱四通股份)關于非公開發(fā)行股票募集資 金 2021 年度存放與使用情況的專項報告（以下簡稱募集資金年度存放與使用情況專項報告）執(zhí) 行了鑒證工作。    四通股份管理層的責任是按照上海證券交易所頒布的《上海證券交易所主板上市公司規(guī)范 運作指引》及相關格式指引的規(guī)定編制募集資金年度存放與使用情況專項報告。這種責任包括 設計、實施和維護與募集資金年度存放與使用情況專項報告編制相關的內(nèi)部控制，保證募集資 金年度存放與使用情況專項報告的真實、準確和完整，以及不存在由于舞弊或錯誤而導致的重 大錯報。我們的責任是在實施鑒證工作的基礎上，對募集資金年度存放與使用情況專項報告發(fā) 表鑒證意見。    我們按照《中國注冊會計師其他鑒證業(yè)務準則第 3101 號-歷史財務信息審計或審閱以外的 鑒證業(yè)務》的規(guī)定執(zhí)行了鑒證工作，以對募集資金年度存放與使用情況專項報告是否不存在重 大錯報獲取合理保證。在執(zhí)行鑒證工作的過程中，我們實施了詢問、檢查、重新計算等我們認 為必要的鑒證程序，選擇的程序取決于我們的職業(yè)判斷。我們相信，我們的鑒證工作為發(fā)表意 見提供了合理的基礎。 廣東四通集團股份有限公司關于非公開發(fā)行股票募集資金 2021 年度存放與使用情況的專項報告 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 （本專項報告除特別注明外，均以人民幣元列示）                    廣東四通集團股份有限公司  董事會關于非公開發(fā)行股票募集資金 2021 年度存放與使用情況的                          專項報告  本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。  一、2021 年非公開發(fā)行股票募集資金基本情況  （一）募集資金金額、資金到賬時間  2020 年 5 月 12 日，公司經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準廣東四通集團股份有限 公司非公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可[2020]896 號）核準，公司向 6 名特定投資者非公 開發(fā)行 53,336,000 股，每股面值人民幣 1 元，發(fā)行價為每股人民幣 6.25 元，募集資金總 額 333,350,000.00 元，扣除各項發(fā)行費用 5,569,546.73 元（不含增值稅）后，公司實際募集資金凈額 327,780,453.27 元。上述募集資金已經(jīng)信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并出具了編號為 XYZH/2020GZA30212 的《驗資報告》。  （二）本年度使用金額及當前余額  截止 2021 年 12 月 31 日，本公司使用募集資金直接投入募集資金項目 21,772,734.69 元，永久補充流動資金 313,554,933.75 元；募集資金專戶余額為 0.00 元，并已辦理注銷手續(xù)。  二、2021 年非公開發(fā)行股票募集資金管理情況  （一）募集資金專戶開設情況  為規(guī)范募集資金的管理，保護投資者的利益，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司對募集資金進行了專戶存儲。2020 年 6 月，公司與保薦機構申萬宏源承銷保薦、中國工商銀行股份有限公司潮州分行簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》，公司、廣東東唯新材料有限公司與保薦機構申萬宏源承銷保薦、中信銀行股份有限公司東莞分行簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。公司簽訂的三方監(jiān)管協(xié)議與主管部門下發(fā)的協(xié)議范本不存在重大差異，且均得到嚴格履行。 廣東四通集團股份有限公司關于非公開發(fā)行股票募集資金 2021 年度存放與使用情況的專項報告 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 （本專項報告除特別注明外，均以人民幣元列示）    根據(jù)公司實際及募集資金投資項目情況，開設以下專戶：      開戶銀行                賬號            募集資金用途        募集資金 中國工商銀行股份有                          年產(chǎn) 800 萬平方米 限公司潮州分行    2004024029200221366    特種高性能陶瓷板                  -                                            材項目（第一期） 中信銀行股份有限公司東                          年產(chǎn) 800 萬平方米 莞分行              8110901013501167602        特種高性能陶瓷板      327,780,453.27                                            材項目（第一期）        合計                  —                  —            327,780,453.27    注：（1）中國工商銀行股份有限公司潮州分行募集資金 327,780,453.27 元系公司定 增募集資金賬戶 329,733,490.56 元，扣除發(fā)行費用共計 1,953,037.29 元，公司實際募集 資金凈額 327,780,453.27 元，并劃付廣東東唯新材料有限公司實施募投項目建設。  （2）中信銀行股份有限公司東莞分行賬戶系廣東東唯新材料有限公司開立的募集資金存 放專項賬戶。    （二）三方資金監(jiān)管情況    2020 年 6 月，公司與保薦機構申萬宏源承銷保薦、中國工商銀行股份有限公司潮州分 行簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》，公司、廣東東唯新材料有限公司與保薦機 構申萬宏源承銷保薦、中信銀行股份有限公司東莞分行簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān) 管協(xié)議》。公司簽訂的三方監(jiān)管協(xié)議與主管部門下發(fā)的協(xié)議范本不存在重大差異，且均得 到嚴格履行。    （三）募集資金專戶存儲情況    截至 2021 年 12 月 31 日，募集資金期末余額為 0.00 元。    截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集資金專戶存儲情況如下：（單位：元） 開戶銀行      銀行賬號      募集資金  利息收支凈額 劃付募投項目實 永久補充流 募集資                                        （累計）    施單位資金    動資金  金余額 中國工商銀 行股份有限 2004024029200221366 327,780,453.27  51,337.55 327,780,453.27  51,337.55  0.00 公司潮州分 行  合計          —      327,780,453.27  51,337.55 327,780,453.27  51,337.55    截至 2021 年 12 月 31 日，廣東東唯新材料有限公司募集資金專項存放賬戶資金及募集 資金余額如下（單位：元）  廣東四通集團股份有限公司關于非公開發(fā)行股票募集資金 2021 年度存放與使用情況的專項報告  2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日  （本專項報告除特別注明外，均以人民幣元列示） 開戶銀行及    銀行賬號      募集資金  利息收支凈額 永久補充流動資 使用募集資金 募集資金 項目明細                                （累計）      金      金額（累計）  余額 中信銀行股 份有限公司 8110901013501167602 327,780,453.27 7,547,215.17 313,554,933.75 21,772,734.69    0.00 東莞分行  合計          —      327,780,453.27 7,547,215.17 313,554,933.75 21,772,734.69  0.00    說明：（1）中信銀行股份有限公司東莞分行募集資金 327,780,453.27 元系公司劃入 募投項目建設資金。    （2）中信銀行股份有限公司東莞分行賬戶系募投項目實施單位廣東東唯新材料有限公 司開立的募集資金存放專項賬戶。    （3）公司于 2021 年 5 月 6 日召開的第四屆董事會 2021 年第三次會議和第四屆監(jiān)事會 第八次會議審議通過《關于終止募集資金投資項目并將剩余募集資金永久補充流動資金的 議案》，同意終止“年產(chǎn) 800 萬㎡特種高性能陶瓷板材項目（第一期）”項目的剩余募集 資金永久補充流動資金。    （4）截止 2021 年 12 月 31 日，公司及廣東東唯新材料有限公司對上述募集資金專戶 的注銷手續(xù)已全部辦理完畢。公司、廣東東唯新材料有限公司與銀行及保薦機構簽訂的《募 集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》相應終止。 廣東四通集團股份有限公司關于非公開發(fā)行股票募集資金 2021 年度存放與使用情況的專項報告 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 （本專項報告除特別注明外，均以人民幣元列示） 三、2021 年非公開發(fā)行股票募集資金實際使用情況                            2021年非公開發(fā)行股票募集資金使用情況對照表 編制單位：廣東四通集團股份有限公司