證券代碼：603838 證券簡稱：四通股份 公告編號：2022-013
廣東四通集團股份有限公司
關于公司及子公司使用閑置自有資金購買理財產品的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
廣東四通集團股份有限公司（以下簡稱“公司”） 于 2022 年 4 月 14 日召開
第四屆董事會 2022 年第一次會議，審議通過了《關于公司及子公司使用部分閑置自有資金購買理財產品的議案》，該議案尚需提交股東大會審議，具體情況如下：
一、情況概述
為降低公司財務成本，提高資金使用效率，董事會同意公司及子公司在不影響日常經營和保證資金安全性的情況下，使用最高額度合計不超過人民幣 51,000萬元（其中公司最高額度不超過48,000萬元，子公司最高額度不超過3,000萬元）的閑置自有資金擇機購買低風險理財產品，單筆理財產品期限最長不超過 12 個月。在上述額度范圍內，資金可滾動使用，自股東大會批準之日起 12 個月內有效，并授權董事長行使該項投資決策權并簽署相關合同文件。本次委托理財額度尚需提交股東大會審議。
二、風險控制分析
公司及子公司擬購買的理財產品為銀行金融機構發(fā)行的低風險理財產品，投資風險小，在可控范圍內。董事會授權公司及子公司管理層在批準額度內決定具體的理財方案并簽署有關合同及文件。公司財務部門將對購買的理財產品進行嚴格監(jiān)控，以實現收益最大化。獨立董事、監(jiān)事會有權對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構進行審計。
三、對公司日常經營的影響
公司財務數據情況：
單位：元
項目 2021 年 12 月 31 日
（經審計）
資產總額 1,163,914,182.15
負債總額 79,623,926.08
凈資產 1,084,290,256.07
經營活動產生的現金流量凈額 70,022,533.21
1、公司及子公司運用閑置自有資金投資短期低風險理財產品，是在確保公司日常運營和資金安全的前提下實施的，不影響公司及子公司日常資金正常周轉需要，不會影響公司及子公司主營業(yè)務的正常開展。
2、通過適度的低風險短期理財投資，可以提高公司的資金使用效率，并獲得一定的投資效益，降低公司財務成本。
四、獨立董事意見
公司及子公司目前生產經營正常運行,財務狀況良好,在保證流動性和資金安全的前提下，公司及子公司使用閑置自有資金最高合計不超過人民幣 51,000 萬元（其中公司最高額度不超過 48,000 萬元，子公司最高額度不超過 3,000 萬元）購買期限在 12 個月以內的低風險理財產品，有助于提高階段性閑置資金的利用率，有利于降低財務成本，不會對公司及子公司生產經營造成不利影響，符合公司及子公司利益，不損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益。此外，該事項已履行了審批程序。作為公司獨立董事，同意本次公司及子公司使用閑置自有資金購買低風險理財產品事項，同意授權公司及子公司管理層行使該項投資決策權并簽署相關合同文件。
五、監(jiān)事會意見
公司及子公司本次運用自有資金進行現金管理是在確保公司及子公司日常運營和資金安全的前提下實施的，不影響公司及子公司日常資金周轉及業(yè)務的正常運營，使用閑置自有資金購買理財產品能提高資金使用效率，增加資金收益，為公司和股東謀取較好的投資回報。該事項不會對公司及子公司經營活動造成不利影響，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。監(jiān)事會同意本次事項。
六、購買理財產品對公司及子公司的影響
公司堅持規(guī)范運作，在符合國家法律法規(guī)、確保不影響公司及子公司自有資
金流動性和安全性的前提下，使用閑置自有資金購買低風險理財產品，可以實現自有資金保值增值，不會影響公司及子公司主營業(yè)務的正常開展，同時可以提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司股東帶來更多的投資回報，對公司及子公司未來主營業(yè)務、財務狀況、經營成果和現金流量等不會造成重大的影響。
特此公告。
廣東四通集團股份有限公司董事會
2022 年 4 月 14 日
